私募股权管理人公司转让收购，新疆伊犁

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（五）基金成立 1 年以上，产规模不低于 2 亿元人民币
(或者等值外币），不以内地市场为主要投方向，在内地的
销售规模占基金总产的比例不高于 80%私募股权管理人公司转让收购，
262 按应付的相关费用确认私募股权管理人公司转让收购，
88 按应付的交易费用（若有）确认



243 以国债预发行的公允价值作为估值价格
129 按实际收到或应收的债券利息金额确认
核算基金股票交易的备付
金和预付款
218 国债预发行试点期间经手费暂免收取，若有变动，按结算收费标准和清算方式执
行
进行债券转托管交易时，于转托管成功日将转出债券的面
值、利息调整、减值准备、应计利息等科目转至转入债券科目
项下，转托管发生的费用计入转入债券的成本




124 按实际收到或应收的债券本金金额确认私募股权管理人公司转让收购，
248 按结转的原计入该债券的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方红字私募股权管理人公司转让收购，
188 按轧差金额确认



29剩余金额，即除权日凭证借方应收股利金额-股票股利确认日贷方应收股利金额私募股权管理人公司转让收购，除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息，证监会、协会另有规定的除外投收益–差价收入–债券/产支持证券投
140
将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出私募股权管理人公司转让收购，私募基金管理人签订场外衍生品交易文件时，应当明确授权由交易对手方、相关交易的清算机构在该基金下一估值日前直接向私募基金托管人提供场外衍生品交易文件并持续提供估值信息


141 按结转的原计入该卖出债券/产支持证券投的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方
红字
核算以公允价值计量且其
变动计入当期损益的债券
或产支持证券投的利
息收入，包括按摊余成本法
核算的货币市场基金持有
的债券或产支持证券投
的利息收入私募股权管理人公司转让收购，基金投者仅为私募基金管理人或者其股东、合伙人、实际控制人、员工的，私募基金管理人、基金销售机构在基金宣传、销售、排名时，应当一并披露该情况

私募证券投基金根据本指引第十二条、第十九条要求开展投时，可以按照买入成本与市值孰低法计算投比例
129 按实际收到或应收的债券利息金额确认